มือใหม่จะมี เทคนิคบริหารพอร์ต ยังไงให้ยั่งยืน และอยู่รอดในตลาดคริปโตได้ระยะยาว วันนี้เราจะพามาทำความเข้าใจกับกลไกของราคาในตลาด และการสร้างพอร์ตลงทุนยังไงให้ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเทรดทั้งมือใหม่และมือเก่าอยู่เข้ามาลงทุนในตลาดคริปโต หลายคนคงเคยพบเจอกับปัญหา ซื้อแพงขายถูก หรือการขายหมูอยู่เป็นประจำ ลงทุนไปเท่าไหร่สุดท้ายกลายเป็นศูนย์ ขาดทุนจนเริ่มทนไม่ไหวโดนล้างพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แล้วปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไร ก่อนอื่นเราต้องไปทำความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานกันก่อน
Table of Contents
เข้าใจกลไกของราคาตลาด
ก่อนอื่นเราจะพาไปทำความเข้าใจก่อนว่า เราได้เงินยังไงจากการเล่นคริปโต ตลาดนี้เราได้เงินคล้ายกับงูกินหางเลยก็ว่าได้ ถ้าอธิบายสั้น ๆ คือ ผู้ที่ชนะจะได้เงินจากผู้ที่แพ้ แล้วเงินของผู้แพ้ก็ไม่ได้หายไปไหน แต่ไปอยู่กับผู้ชนะนั่นเอง ผู้แพ้ผู้ชนะในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ขาดทุนและได้กำไร แล้วการขาดทุนกับได้กำไรมาจากการคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ในตลาดคริปโตมันก็มีเพียงแค่กราฟขึ้นและกราฟลง ถ้าเราคาดการณ์ถูกต้องเราก็จะ “ได้เงิน” แต่ถ้าคาดการณ์ผิดเราก็จะ “เสียเงิน” ซึ่งหน้าที่ของเทรดเดอร์ก็มีเพียงแค่คาดการณ์ทิศทางของกราฟว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง หรือบางคนอาจจะดูจากสถานการณ์ข่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจ ส่วนเทรดเดอร์ที่เน้นเทคนิคอลจะเน้นไปที่การวิเคราะห์กราฟเป็นหลัก
กราฟแท่งเทียน เป็นหัวใจสำคัญที่เทรดเดอร์หลายคนเลือกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อ-ขาย เนื่องจากกราฟแท่งเทียนมันมีราคาและองค์ประกอบครบมากที่สุดตามช่วงเวลา โดยที่กราฟแท่งเทียนแบ่งออกเป็น กราฟแท่งเทียนขาขึ้น ราคาเปิดจะอยู่ข้างล่าง และราคาปิดจะอยู่ข้างบน ส่วนกราฟแท่งเทียนขาลง ราคาเปิดจะอยู่ข้างบนและราคาปิดจะอยู่ข้างล่าง หากคุณเข้าใจพื้นฐานของกราฟแท่งเทียนการเทรดก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ตลาดคริปโตมีแต่คนโชว์กำไรแปลว่าส่วนใหญ่ไม่ขาดทุน
สิ่งที่มือใหม่หรือใครหลายคนสงสัยคือ ตลาดคริปโตมีแต่คนโชว์กำไรแปลว่าส่วนใหญ่ไม่ขาดทุนหรอ ตามที่หลาย ๆ คนคงเห็นกันบนโซเซียลอยู่ไม่น้อย ใครเทรดได้กำไรก็เอามาอวดกัน บ้างซื้อบ้านซื้อรถ เทรดได้เงินเป็นล้านแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นชวนคนเข้ากลุ่ม ชวนคนเปิดพอร์ต บางคนที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้มากนักก็เข้าเล่นตาม แต่สุดท้ายก็ขาดทุนจนเกือบหมดตัว จริง ๆ แล้วตลาดคริปโตมันก็มีทั้งฝั่งที่ได้กำไรและฝั่งที่ขาดทุน แต่ที่เห็น ๆ กันว่าส่วนมากได้กำไรคือคนที่เขาขาดทุนเขาไม่ค่อยกล้าออกมาพูดกันหรอก เหตุผลหลัก ๆ ก็คืออาย กลัวคนอื่นจะล้อว่าขาดทุน
แต่จริง ๆ แล้วอยากให้ทุกคนทำความใจว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่จะขาดทุนหรือติดดอย หากคุณเทรดก็ต้องทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่งว่ามันต้องมีสักวันที่คุณจะขาดทุน แต่ขาดทุนแล้วจะยอมแพ้หรือจะแก้สถานการณ์พอร์ต อันนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนขาดทุนหนักยับเยินก็อาจหนีออกจากตลาดคริปโตไปแบบถาวรเลยก็ได้ แต่บางคนยิ่งขาดทุนยิ่งมีประสบการณ์ สุดท้ายก็นำประสบการณ์มาเป็นบทเรียนในการแก้พอร์ตจนกลายเป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งและมี เทคนิคบริหารพอร์ต อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะยอมแพ้หรือจะสู้แล้วอยู่ให้รอดในตลาดคริปโตนี้ต่อไป
จิตวิทยากับการเทรด
การที่เราจะอยู่รอดในตลาดคริปโตได้อย่างยั่งยืนแค่เรื่องเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานอาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะตลาดนี้มันล่อเราด้วยความโลภ และสุดท้ายก็ฆ่าเราให้ตายด้วยคำว่ากำไร ประโยคนี้บอกอะไรบ้าง “จิตวิทยาเจ้าตลาด” เป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนต้องพบเจอ ใครจิตแข็งแกร่งก็อยู่รอด ใครอ่อนแอก็แพ้ไป จิตวิทยาที่ต้องการสือในที่นี้คือการเล่นกับอารมณ์ของผู้เล่น
หากดูง่าย ๆ เลย สีของกราฟแท่งเทียน มันมีทั้งสีแดงและสีเขียว สีเขียวคือกราฟขึ้น สีแดงคือกราฟลง เทรดเดอร์หลายคนเห็นกราฟเขียว ๆ วิ่งเข้าซื้อเพราะหวังทำกำไรแต่สุดท้ายติดดอย เพราะมีคนปั่นราคาอยู่เบื้องหลัง หรือเทรดเดอร์หลายคนติดดอยหนักมาก รอให้กราฟมันกลับตัวไม่ไหว ทนเห็นพอร์ตตัวเองติดลบไม่ได้ กราฟทุบเอา ๆ แบบแดงเถือก สุดท้ายยอมขายขาดทุน แต่ขายไปไม่ทันพ้นวันกราฟกลับดีดตัวขึ้นอย่างแรง ทิ้งให้อยู่กับความรู้สึกที่หน้าชา นี่แหละอาการของคนที่โดนกราฟหลอก โดนจิตวิทยาเข้าอย่างจัง ดังนั้นการรู้เท่าทันตลาด และการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเทรด เพราะต่อให้เราจะเจอกราฟในรูปแบบไหน เพียงแค่เราเข้าใจว่าตอนนี้กราฟมันกำลังเล่นอะไรกับเราอยู่เราก็สามารับมือกับมันได้ทุกรูปแบบ จะทุบหรือจะบินก็ไม่ต้องไปกลัว
บริหารพอร์ตอย่างฉลาดกับการเลือกกระดานเทรดที่น่าเชื่อถือ
สิ่งที่พูดมาข้างต้น ทั้งการเข้าใจกลไกของตลาด กราฟแท่งเทียน หรือแม้แต่การรู้เท่าทันอารมณ์ของตลาดหรือจิตวิทยาในการเทรด หากเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วการอยู่รอดในตลาดคริปโตก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่จะขาดไปไม่ได้เลยกับหัวใจสำคัญของการเทรด นั่นคือการบริหารเงินในพอร์ต หรือการ Money Management หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การแบ่งเงินลงทุนออกเป็นก้อน ๆ เพื่อจัดสรรปันส่วนการลงทุน เทรดเดอร์ที่ดีควรมี เทคนิคบริหารพอร์ต และการวางแผนในการเข้าซื้อเข้าขาย จะซื้อครั้งแรกที่เงินเท่าไหร่ แล้วจะเหลือเงินไว้แก้ไขสถานพอร์ตเป็นจำนวนเท่าไหร่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก หากเราบริหารเงินไม่เป็นเงินทุนของเราก็มีสิทธิ์หายกลายไปเป็นศูนย์ได้เลย
และสุดท้ายเมื่อเรามีการบริหารเงินในพอร์ตได้อย่างถูกต้องแล้ว การเลือกลงทุนให้ถูกที่ถูกรูปแบบก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน การเทรดส่วนมากจะมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนมากที่คนนิยมกันคือการเทรดในระบบ Spot หรือ การเทรดในอัตราส่วน 1:1 และอีกรูปแบบคือการเทรดในระบบอัตราส่วน คือการกู้ยืมเงินในระบบมาเทรดหรือการเทรดแบบมีอัตราทด เราสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำจากระบบนี้ แต่แน่นอนว่าความเสี่ยงมันย่อมมีมากกว่า ถ้าหากคุณเป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีความเข้าใจมากนัก คุณก็อาจจะล้างพอร์ตหรือพูดง่าย ๆ คือเงินทั้งหมดหายกลายเป็นศูนย์
ส่วนการเทรดให้ถูกที่ก็คือการเลือกเทรดบนกระดานเทรดที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บต่าง ๆ หรือหากเป็นกระดานเทรดในประเทศไทยก็ควรเลือกกระดานเทรดที่ได้รับใบอนุญาตจาก กลต. หากคุณมีความรู้ในพื้นฐาน รู้จักเทคนิคบริหารพอร์ตและสุดท้ายเลือกลงทุนกับกระดานเทรดที่ไว้ใจได้ และไม่นำเงินร้อนไปเล่น พยายามทำความเข้าใจในรูปแบบการเทรดต่าง ๆ ว่ามีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้าง แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตัวเอง เท่านี้คุณก็จะอยู่รอดในตลาดคริปโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว
บทความนี้ไม่ได้ชักจูงหรือชักนำในการลงทุนแต่ละอย่างใด ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้วยตัวเองก่อนลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
